Ocupação Hoteleira
Tx. ocupação, ADR e RevPAR
↑48 / ↓32 hósp.
Tx. Ocupação
78.4%
156 / 199 UHs
ADR
R$ 378
meta: R$ 350
RevPAR
R$ 296
meta: R$ 260
Receita Hosp.
R$ 432K
1.142 diárias
Por Tipo de UH
TipoTx.Oc.ADR
Superior82%R$ 320
Deluxe79%R$ 485
Suite68%R$ 890
Standard85%R$ 240
Por Canal
Direto/Site
R$ 172K
OTA (Booking)
R$ 124K
Corporativo
R$ 88K
Receita Hoteleira
Mix por centro de receita
Receita Total
R$ 612K
orc: R$ 580K
Margem Bruta
48.2%
meta: 45%
Lucro Bruto
R$ 295K
custo: R$ 317K
vs Orçado
+5.5%
Mix de Receita
Hospedagem
R$ 432K 71%
F&B
R$ 92K 15%
Eventos
R$ 49K 8%
Spa/Outros
R$ 39K 6%
Por Centro de Receita
Hospedagem
R$ 432K
marg 52% · +5%
F&B
R$ 92K
marg 38% · +8%
Eventos
R$ 49K
marg 61% · +2%
Reservas & Canais
Cancelamentos, no-show e antecedência
Total Reservas
1.248
R$ 432K
Cancelamentos
8.2%
meta: ≤10% · 102
No-Show
3.4%
meta: ≤5% · 42
Antecedência
18d
média de dias
Por Canal
CanalReservasTx.CancReceita
Direto/Site4825.2%R$ 172K
Booking.com36811.4%R$ 124K
Corporativo2483.6%R$ 88K
Agências15014.0%R$ 48K
Motivos de Cancelamento
Mudança de planos
42
Preço
24
Força maior
18
Operacional & Satisfação
NPS, governança e manutenção
NPS
64
Promotor · meta 50
Satisfação
4.6/5
meta: 4.5
Reclamações
18
2.4h res.
UH Manutenção
8
4.0% do total
Checklist
97.2%
conformidade
Custo Op.
R$ 48K
Por Departamento
Governança7 reclam.
F&B5 reclam.
Recepção4 reclam.
Manutenção2 reclam.
Tipos de Reclamação
Limpeza
7
Ruído
4
Ar condicionado
3
Financeiro Hoteleiro
GOP, EBITDA e custo por UH
+5.5% vs orç.
Receita Total
R$ 612K
orc: R$ 580K
GOP
32.4%
R$ 198K · meta 30%
EBITDA
22.1%
R$ 135K · meta 20%
Lucro Líquido
R$ 98K
16.0% da receita
Payroll %
28.4%
meta: ≤30%
Custo/UH Ocup.
R$ 254
156 UHs ocup.
DRE Gerencial
(+) Receita TotalR$ 612K
(-) Custo HospedagemR$ 208K
(-) Custo F&BR$ 55K
(-) PayrollR$ 174K
= GOPR$ 198K (32.4%)
(-) Desp. FixasR$ 42K
(-) Desp. VariáveisR$ 21K
= EBITDAR$ 135K (22.1%)
(-) ImpostosR$ 37K
= Lucro LíquidoR$ 98K (16.0%)
Estrutura de Custos
Payroll
32%
Custo Direto
27%
Desp. Fixas
14%
Impostos
12%
Desp. Variáveis
7%
Por Departamento
Hospedagem
52%
F&B
38%
Eventos
61%